Asia mista, Google e Samsung giù. Microsoft batte. Pausa Fed, oggi Bce. Test Amazon, Intel, PCE | Morning Finance
Black Box - La scatola nera della finanzaShow Notes
29/10 Futures misti. Nasdaq in rosso, pesa Alphabet. Oggi Pil 3Q, Pce, Amazon e Intel. Fed, tassi fermi. Dieci a due. Inflazione elevata: non vogliamo gettare sabbia negli ingranaggi. Economia cresce “brisk” vivace. Mercato punta a dicembre. Nel 2027 una delle 8 riunioni sarà dedicata strategia, non si deciderà sui tassi. Scende due anni, sale decennale sopra 5%. GS verso ultimo rialzo. Dollaro stabile. Brent in calo. Alphabet delude, utile ricavi sotto attese. Cloud raddoppia ma Ai cannibalizza core business ricerca e pubblicità. Free cash flow negativo per secondo trimestre consecutivo 9,1mld. CFO aumenteremo sginificativamente Capex 2027. Microsoft batte le stime su utile e ricavi. Azure cresce 48% e rivista al rialzo guidance. Capex 45,2 mld più light rispetto attese. Free cash flow sfiorano 20 mld. Marvell vuole Lumentum: titolo scende dell’8,5%. ServiceNow utile sotto attese, -18,5% pre-market. Fedex -2% nonostante aumento guidance. Oracle +11% Investor Day: cash flow positivo nella seconda metà 2028. 30mld cassa nel 2029. Apple rompe tabù arriva Mac touchscreen.
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Le emissioni di bond legate all’intelligenza artificiale toccano livelli record, e i conti di una big tech mostrano come l’AI stia già cambiando il modo di fare profitti, tra pubblicità in calo e cloud raddoppiato. Intanto il dollaro sta passando da valuta di riserva a “valuta di profitto” e cosa significa per i mercati, che stanno entrando in un nuovo regime. Infine la nuova Fed di Warsh, con meno riunioni sui tassi e meno interventismo, e la sfida da un milione di dollari sul futuro del Bitcoin.
Il 28 ottobre è, statisticamente, il giorno migliore dell’anno per la Borsa americana, e ci arriviamo con il meeting della Fed e un mercato sempre più concentrato su poche grandi società. Oggi il dollaro sale insieme al petrolio e aumentano i dubbi su come viene finanziato il più grande ciclo di investimenti della storia, tra veicoli dedicati, assicurazioni e nuova ingegneria finanziaria. Infine le prospettive del Brasile dopo il voto e la fase difficile della Borsa cinese.
28/10 Testa a testa in Israele tra Netanyahu e Eisenkot. Iran, Trump: sono io a decidere. Sarà veloce, dobbiamo finire nel modo giusto. Trump dicute accordi oil&gas con Putin. Bolsonaro in Usa. Futures, Nasdaq in verde. Oggi Fed, Microsoft e Alphabet: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE. Salgono Brent e T-bond. Ieri rally di semiconduttori, memory e necloud. Anthropic sceglie JPM per collocamento retail (tra 15-20%). OpenAi punta ad acquistare TPUs Google. Oracle: nel cloud aggiunge TPUs di Google, Jalapeno di OpenAi e hardware Cerebras (+10%) entrano anche Chatgpt e Codex. Meta: offerta azionaria 25mld sottoscritta 5 volte. Nvidia investe 3 mld, AMD 1 mld. GM, dopo 115 anni lascia NYSE per Nasdaq. Apple oggi MacBook Pro touchscreen. In pre-market focus Visa, Robinhood e Seagate.
Oggi Morning Finance compie un anno! Mentre il mercato resta intrappolato in un range da giugno: l’entusiasmo per l’AI trade rilancia il Nasdaq, ma fa risalire anche i tassi reali, che tornano a essere la vera bussola. Con gli IPO di Anthropic e SpaceX e l’aumento di capitale da 25 miliardi di Meta, è la “festa di Wall Street”: commissioni record per le banche d’investimento e nuovi billionaire per il private banking, mentre il debito AI più rischioso finisce nei bilanci delle assicurazioni. Occhi ora su Warsh, sulle trimestrali di Microsoft e Alphabet e sulle midterm, con GM che passa al Nasdaq e Toyota che punta sulla robotica.
27/10 Buon compleanno Morning Finance! L’IPO di Anthropic: tutto quello che dovete sapere. Futures prudenti, Oggi conti di Boeing, Ups, Coca Cola, Paypal e Visa. Usa-Canada verso accordo dazi acciaio e auto. Brent -1%, treasury rifugio: oggi inizia il FOMC. Domani attesi tassi fermi dalla Fed, alla prova dei conti Microsoft e Google. Bitcoin sotto 80mila dollari. Broadcom struttura finanziamento da 63mld$ per Anthropic. Meta offerta azionaria da 95mld. Spacex si assicura con Apollo debito da 40mld$ per ship e infrastrutture. Microsoft: incentivi volontari per uscita a 60mila dipendenti. Apple -1%, problemi allo schermo di Apple Duo. Exxon e Chevron nuovo record storico.