Asia in rosso. Brent giù. T-bond 4,97%. Conti Big Tech, Fed, Bce e BOJ. Mps, Intesa SP e Antitrust | Morning Finance
Black Box - La scatola nera della finanzaShow Notes
26/10 Fed, Bce e Boj. Le trimestrali degli hyperscaler (e non solo), il budget in Uk, le elezioni in Israele, il quinto plenum cinese. Mentre borsa Brasiliana e real riprezzano la vittoria a sorpresa di Lula con Bolsonaro che farà richiesta di annullamento del voto. Focus su AI trade, il mercato mette in discussione il costo finanziario AI trade. Brent scende, Trump rimanda attacco. Flight to safety verso Treasury, futures in verde.
Torsten Slok, Apollo: nessun ritorno finanziario da AI alle 493 società S&P500. Ares: Boom AI trasferisce rischi da venture capital a portafogli società assicurative tramite debito che viene presentato come sicuro. Musk: ci sarà enorme capacità computazionale inutilizzata in datacenter incompleti. Neocloud verso la moria. Per SpaceX debito da 40mld$ per acquistare GPU. Texas sospende autorizzazioni datanter. Audi, l’investimento da 4mld$ in Georgia che suscita polemiche.
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28/10 Testa a testa in Israele tra Netanyahu e Eisenkot. Iran, Trump: sono io a decidere. Sarà veloce, dobbiamo finire nel modo giusto. Trump dicute accordi oil&gas con Putin. Bolsonaro in Usa. Futures, Nasdaq in verde. Oggi Fed, Microsoft e Alphabet: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE. Salgono Brent e T-bond. Ieri rally di semiconduttori, memory e necloud. Anthropic sceglie JPM per collocamento retail (tra 15-20%). OpenAi punta ad acquistare TPUs Google. Oracle: nel cloud aggiunge TPUs di Google, Jalapeno di OpenAi e hardware Cerebras (+10%) entrano anche Chatgpt e Codex. Meta: offerta azionaria 25mld sottoscritta 5 volte. Nvidia investe 3 mld, AMD 1 mld. GM, dopo 115 anni lascia NYSE per Nasdaq. Apple oggi MacBook Pro touchscreen. In pre-market focus Visa, Robinhood e Seagate.
Oggi Morning Finance compie un anno! Mentre il mercato resta intrappolato in un range da giugno: l’entusiasmo per l’AI trade rilancia il Nasdaq, ma fa risalire anche i tassi reali, che tornano a essere la vera bussola. Con gli IPO di Anthropic e SpaceX e l’aumento di capitale da 25 miliardi di Meta, è la “festa di Wall Street”: commissioni record per le banche d’investimento e nuovi billionaire per il private banking, mentre il debito AI più rischioso finisce nei bilanci delle assicurazioni. Occhi ora su Warsh, sulle trimestrali di Microsoft e Alphabet e sulle midterm, con GM che passa al Nasdaq e Toyota che punta sulla robotica.
27/10 Buon compleanno Morning Finance! L’IPO di Anthropic: tutto quello che dovete sapere. Futures prudenti, Oggi conti di Boeing, Ups, Coca Cola, Paypal e Visa. Usa-Canada verso accordo dazi acciaio e auto. Brent -1%, treasury rifugio: oggi inizia il FOMC. Domani attesi tassi fermi dalla Fed, alla prova dei conti Microsoft e Google. Bitcoin sotto 80mila dollari. Broadcom struttura finanziamento da 63mld$ per Anthropic. Meta offerta azionaria da 95mld. Spacex si assicura con Apollo debito da 40mld$ per ship e infrastrutture. Microsoft: incentivi volontari per uscita a 60mila dipendenti. Apple -1%, problemi allo schermo di Apple Duo. Exxon e Chevron nuovo record storico.
È arrivato il filing per la quotazione di Anthropic, che potrebbe diventare la più grande IPO di sempre: 335 pagine tra una governance unica, i rischi messi nero su bianco e ricavi che crescono a ritmo esponenziale. Intanto i tassi reali dei bond governativi sono in calo e oggi sono la vera bussola dei mercati.
Chi controlla i server controlla anche i dati. Alessandro Cillario, cofondatore di Cubbit, racconta come quattro studenti di Bologna hanno costruito un’alternativa ai giganti del cloud: una tecnologia che divide i dati in frammenti e li distribuisce su server diversi, senza dipendere da un unico centro. Un viaggio dalla prima idea all’università alle grandi imprese, per capire che cosa serve all’Europa per diventare padrona dei propri dati e quale ruolo può giocare una startup italiana.